日終與月底，用對應報表核對不同工作
診所日終要核對收款，月底亦可能需要查看套票及藥物成本。不同報表各自回答不同問題，主管先確定要核對的工作，再選擇期間與相關資料。
- 收費或會計同事
- 核對交易帳戶、時間及金額。
- 主管
- 覆核套票收入及藥物成本的期間資料。
日終先核對實際交易
交易報表集中列出付款相關資料，方便按時間及帳戶核對收款。收費同事可將期間內記錄與實際收款資料對照，發現疑問時再查看個別帳單。
- 確認報告期間與收款帳戶。
- 逐項閱讀金額及交易狀態。
套票另看尚未使用的價值
套票遞延收入報表提供未完成服務價值的查閱角度。主管可連同套票內容及病人使用記錄理解數字，避免只用當天收款去推斷服務使用情況。
- 核對同一期間與套票範圍。
- 有疑問時追查病人套票歷史。
使用服務後再看確認收入
套票確認收入報表呈現另一個與使用相關的營運角度。對照遞延收入、實際交易及使用歷史，可更清楚區分收款與服務使用的時間。
- 以相同期間比較相關套票報表。
- 回到使用歷史理解個別項目。
藥物成本獨立查看
藥物報表讓主管查看期間內的庫存與成本資料。這些數字可支援營運討論；涉及特定藥物差異時，再由批次及出入庫記錄核對原因。
- 先看報告期間及整體變化。
- 個別差異按藥物與批次追查。
有明細，總額才容易核對。
報表將摘要金額與逐項紀錄放在同一畫面，方便同事在管理檢視前確認資料範圍。
這項功能可以協助你
- 財務明細
- 核對帳單金額、已付金額及交易紀錄。
- 套票收入
- 開啟套票遞延收入及已確認收入報表。
- 篩選與匯出
- 匯出前使用可用的日期、醫生、介紹人及狀態篩選。
如何配合日常工作
選擇報表及期間。
套用相關篩選。
匯出前核對底層明細。
接好診所的下一步工作
報表提供彙總與查閱角度；有差異時回到相關帳單、交易、套票或藥物記錄查證。使用相同期間及清楚的篩選條件，讓每次核對可以延續。